【新NISA】投資信託の聞き慣れない用語〇〇とは?のまとめ - (Page.11)
新しくファンドを募集して運用をスタートする場合は、その開始時点で、口数1に対して1円とするため、1口当たりの基準価額は1円となりますが、通常、1万口当りの価額で表示されるため、一般的なファンドの基準価額は1万円からのスタートとなります。
たとえば、上のAファンドを例として取り上げれば、運用開始時点の純資産総額は
1億円(100人×100万円)なので、総口数は1億口(1億口÷1円)
したがって
基準価額は1円(1億円÷1億口)
つまり
1万口当りの基準価額は1万円(1億円÷1万口)
となります。
運用開始後は、前述のとおり、純資産総額や口数も変わるので毎日異なる数値となります。
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