純資産総額とは？

純資産総額は、ファンドの規模を表します。

たとえば、100人の投資家が1万口当り1万円のＡファンドをそれぞれ100口、100万円で購入したと仮定すると、その合計金額1億円が、純資産総額となります。

更に、Aファンドの運用開始後、ファンドのプロがB株式に投資した結果、株価が10%値上がりしたと仮定すると、その時点の純資産総額は1億1,000万円となります。